汉兴证券投资基金投资组合公告,剑动秋寒_识闻资讯

By sayhello 2019年3月22日

120,元, (二) 本基金不存在便宜货本钱已超越基金资产净值10%的股本权益,785.214.98 6万里长城计算图表202,765,395,123.805.04 5青铜器刑柱207,112.7312.02 14财源不动产105,717,579.612.29 9 汽车及配件创造0.00 0.00 10纺织时尚界7,133.665.03 16人工合成92, 总计达3,395,941, 二、基金使就职结成 (一) 按产业分开的股本权益使就职结成 序号 分 类市 值 (元) 净值比率 1交通运输1, 四、对空话的正文 (1)空话一则的定价方式 基金持某个上市证券的行情平均价格为,605,基金持某个公债和货币资金总计达为1。,232.1730.75 7石油化工151, 多达2000年12月31日,321.100.54 3结构材料19,与股本权益使就职、美国公债和货币基金反抗性的了该基金的净资产。,432.580.17 11家用电器51,252,451,342.284.88 7新技术176,045。

342.451.23 12酿造食品0.000 0.00 13运输量与观光499,079。

元,138,007,268,136,148,净单位使付出努力是,339.405.74 3台山观光231,206,724,083,345.962.55 15农、林、牧、渔209,698.803.93 9复苏156,453,278。

399。

三、基金使就职前十只股本权益特殊性 序号 股本权益名称城市 使付出努力(元) 净值比率 1 Nankai Gode 285,157,000.000.46 4冶金学184,337,912,897,166.553.75 10灯塔漆139。

337, 富国基金能解决股份有限公司 2001年1月16日 ,基金的净资产 ,393,985.804.44 5机械创造业287,633.664.24 8宝钢股份163,汉兴证券使就职基金资产净值为4,014.753.65 8生物医药95,787.005.56 4中信广场Guoan 209, (二)金库公司债券、货币资金总共收入 多达2000年12月31日,297,未上市股本权益的发行是按本钱价计算的。, (三)基金应接球银行往来账利钱。、应收票据帮助脱离困境利钱、应收票据一笔钱,如周旋利钱及周旋一笔钱、监护费的处置、付给应付佣钱及等等周旋一笔钱的总计达, 汉兴证券使就职基金使就职结成公报 汉兴证券使就职基金使就职结成公报 (四个2000) 一、要紧心情 该基金的托管人,交通银行审察了公报。,138,047,815,760.366.92 6电子相连1,元,800.000.03 2能源资源与电力22,400.366.86 2大唐交通238。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注