万家岁得利定期开放债券:分红公告

By sayhello 2018年10月21日

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万家岁得利定期开放债券:分红公告

来源:凤凰财经一体化 2014-02-25 09:38

全文模式 (共2页)

  1、公告基本信息
基金名称万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称万家岁得利定期开放债券
基金主代码519190
基金合同生效日期:2013年3月6日
万家基金管理有限公司基金经理姓名。
基金保管人姓名中国工商银行股份有限公司
该公告基于中华人民共和国证券投资、证券投资基金经营管理条例、《万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定
2014年2月21日收入分配基准日
基金份额在收入分配基准日的净值
基本日基金可分配利润(单位:元) 21,866,
按派息百分比分配的金额 10,933,
奖金计划(单位:基金元/ 10份额)
2年度第一股息支付股利的说明
注:基金基金合同十六、基金的收入和分配按以下规定,基金收入至少每季度分配一次。,年最大分配量为12。 次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50% 如果基金合同有效期不超过3个月,则没有利润分配。。”

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